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外围科技股涨上天,我A科技股却报团一日游?非也,关注两个加仓点!

易选股2021-02-20 11:38:31

文章来源:易选股APP,更多高胜率量化选股策略请下载易选股APP!

65日,美股小幅高开,科技股再领风骚,三大股指出现分化。苹果(AAPL.O)、亚马逊(AMZN.O)、奈飞(NFLX.O)、微软(MSFT.O)等科技股巨头再创收盘新高,纳指“一枝独秀”再度刷新收盘纪录高位。自今年4月起,科技股一路回涨,表现强势。

欧洲科技股日内也创出近17年来最高水平,全球的科技股涨声一片,A股的科技股也不甘落后。

 

他山之石可以攻玉:反观近两日A股科技股

 

受外围美股科技股创新高的影响,A股市场的转机来的猝不及防,昨日创业板收了近期最长阳线,科技股独占鳌头,众多个股上演了一剑封喉走势,今天科技股表现减弱。

 

近两日的上涨其实已经是贸易战影响连续下挫后的第三次明显上涨,第一次是加入MSCI之时的MSCI核心标的,第二次是在指数创了上一轮贸易战的新低后的白马护盘,而这一次的上涨很显然是由绩优科技股带动的热情!市场的逻辑已经慢慢步入正轨,前期贸易战的阴霾也逐渐退散,市场接力的氛围回暖。

 

从技术上看,创业板指数昨日反弹力度最大,技术反抽需求也是最大的,它的首个任务就是先修复5月最后一个交易日的跳空低开缺口,双低点的支撑成立。今日创业指数盘中一路走低,但尾盘倒钩向上。

 

市场的赚钱效应昨天在科技股的带领下显现出来,今天余温仍在,但是科技股却没有预想中的强势,创业板指数窄幅收十字星,预计要调整一两天才能继续上涨。在目前震荡横盘的表现下,市场热点难寻,那么科技股会成为下一轮行情的主线吗?


底部绩优科技股会是下一轮行情的主线吗?


要回答,绩优科技股是否能成为下一轮行情的主线是比较困难的,市场风向飘忽不定,难以把握,但是我们可以大概率确定,处于底部的绩优科技股,安全边际更高,收益风险比更突出,再加上以下几点逻辑,就可以认为这一论断大概率成立。

 

1、前期大跌明显、性价比凸显:前期科技领域成为中美贸易战的一个主战场,美国遏制住我国科技命脉,对中兴通讯进行制裁,对华为进行调查,我国两大科技巨头成为了贸易战中博弈的重要筹码,科技股承压纷纷下跌,指数受此影响,被砸出一个大坑,后续贸易战缓和,倒逼我国科技股大跨越,个股的性价比就凸显出来了。


2、流量红利不再、技术价值显现:互联网发展的导入期,流量的迅速膨胀足以容纳众多初创企业顺势发展,但随着互联网渗透率见顶和竞争的红海化,未能顺互联网浪潮成长壮大并构筑起产品业务壁垒的公司面临较大的生存挑战。数据以更快的速度增长,但同时也对企业应用数据的能力提出了更高的要求,科技公司内生实力角逐时代正式到来,人才和技术的积累成为重要筹码,研发能力将决定科技企业下一阶段的发展潜力。

 

3、对比海外体量、A股科技龙头空间巨大虽然 A股的科技龙头的体量与海外科技龙头体量差别较大,但从海外科技巨头的快速崛起和发展历程可以看出我国科技龙头未来巨大的空间。我国经济转型要想成功,势必要在新一轮以人工智能为代表的技术革命中占据制高点。我们认为国家在科技领域的投入将会逐渐加大,科技行业长期发展趋势确定向好,股科技龙头有望乘东风进入下一个高速成长期。

 

4、国家政策在科技领域的倾斜:习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上强调:“科技体制改革要敢于啃硬骨头,敢于涉险滩、闯难关,破除一切制约科技创新的思想障碍和制度藩篱。”我国近些年来一直重视科技补贴、科技奖励的相关政策的制定,希望推动自主创新。

 

而且,我们有理由相信,经过了贸易战的打击和洗涤,这场关乎科技的战争,才能让国人们觉醒、痛悟然后行动起来,全社会的目光聚焦到技术路线上来,这样的科技股想来也不会差。这么一看,似乎是更深层次的大国崛起了。


枕戈待旦,静候靴子落地后的科技股行情


招商61日在六月策略观点中提到,在国内政策大力支持自主创新的大环境下,下半年的科技股行情会比想象中美好,有两个重要时点可以加仓,第一个时点是615日,美联储议息会议结束,对中国进口商品征收关税是否实施落地。第二个时点是715日,创业板公司将会公布完业绩预告,业绩的靴子落地,绩优科技股有望抬头。

 

两天后,招商证券再次发声,美股科技股创新高,国内市场相关标的未来表现值得期待,A股计算机板块各个细分领域龙头公司基于过往业绩与技术的积累,通过产品和服务升级,有望体现出超越行业的成长性,强者恒强,看好细分龙头的投资机会。

 

而且,目前细分行业中,计算机、通信估值水平位于历史均值附近,电子行业估值远低于历史均值水平。


市场的底部是靠砸出来的,目前看来,科技股的底部似乎已经砸够了,开启了填埋模式,这些超跌绩优标的的国家队建仓已在纷繁战乱中结合高抛低吸调仓的行为进行完毕。在吃药喝酒行情之后,处于底部的绩优科技股或是下一轮行情一大备选项,下面这份个股机构推荐名单请收好,现金流表现优异的在这样去杠杆市显得多么宝贵。

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